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中银证券安灏债券型证券投资基金基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 19 日中银证券安灏债券 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称中银证券安灏债券基金主代码 012468 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2021 年 9 月 15 日报告期末基金份额总额 60,032,876.87 份投资目标在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。投资策略本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略，以实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准中债综合全价指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人中银国际证券股份有限公司基金托管人杭州银行股份有限公司下属分级基金的基金简称中银证券安灏债券 A 中银证券安灏债券 C 下属分级基金的交易代码 012468 012469 报告期末下属分级基金的份额总额 60,032,609.05 份 267.82 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元第 2页共 11页中银证券安灏债券 2025 年第 2 季度报告报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标中银证券安灏债券 A 中银证券安灏债券 C 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；低于所列数字。中银证券安灏债券 A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.59% 0.04% 1.06% 0.10% -0.47% -0.06% 过去六个月 0.14% 0.04% -0.14% 0.11% 0.28% -0.07% 过去一年 2.00% 0.05% 2.36% 0.10% -0.36% -0.05% 过去三年 6.22% 0.04% 7.13% 0.07% -0.91% -0.03% 自基金合同生效起至今中银证券安灏债券 C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.66% 0.04% 1.06% 0.10% -0.40% -0.06% 过去六个月 0.24% 0.04% -0.14% 0.11% 0.38% -0.07% 过去一年 2.04% 0.05% 2.36% 0.10% -0.32% -0.05% 第 3页共 11页中银证券安灏债券 2025 年第 2 季度报告过去三年 6.17% 0.04% 7.13% 0.07% -0.96% -0.03% 自基金合同生效起至今注：业绩比较基准=中债综合全价指数收益率率变动的比较注：本基金合同于 2021 年 09 月 15 日生效。第 4页共 11页中银证券安灏债券 2025 年第 2 季度报告注：无。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限吕鸿见，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2018 年 7 月至 2021 年 3 月任职于中银国际证券股份有限公司机构理财部；2021 年 3 月至 2022 年 10 月任职于民生加银基金管理有限公司，历任权益交易员、债券交易员；2022 年 10 本基金的 2024 年 5 月 21 吕鸿见 - 6年月加入中银国际证券股份有限公司，现任基金经理日中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理。曹张琪，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2009 年 6 月至 2012 年 8 月任职于中诚信证券评估有限责任公司，担任信用分析师；2012 年 9 月至司，担任信用分析师；2013 年 11 月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证本基金的 2025 年 6 月 3 券安沛债券型证券投资基金、中银证券安曹张琪 - 11 年基金经理日业债券型证券投资基金、中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理，现任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券安添 3 个月定期开放债券型证券投资基金、中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理。注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期；办法》的相关规定。第 5页共 11页中银证券安灏债券 2025 年第 2 季度报告注：无本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了《资产管理业务公平交易管理办法》、《资产管理业务异常交易监控与报告管理办法》等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。二季度，债券收益率整体下行，1 年国债利率下行 20BP 至 1.34%，3 年国债利率下行 21BP 至第 6页共 11页中银证券安灏债券 2025 年第 2 季度报告行。10 年国债活跃券利率快速下行至 1.63%，而后维持小幅震荡；5 月 7 日，国新办新闻发布会上，央行宣布降低存款准备金率 0.5 个百分点，OMO 下调 10BP，短端收益率快速下行，长端因前期已抢跑交易降息预期波动不大。5 月 12 日，中美发布日内瓦经贸会谈联合声明，关税超预期缓和，长债收益率显著上行，10 年国债活跃券利率最高行至 1.70%附近而后回落；6 月，月初央行提前公告买断式逆回购操作，降低银行负债成本，释放呵护流动性的积极信号，债券收益率下行。中旬，中美经贸磋商原则上达成框架协议，会谈靴子落地。临近季末，资金面边际趋紧，但跨季压力可控，10 年国债活跃券利率在 1.65%附近窄幅震荡。展望后市，债券市场主线将围绕基本面交易。当前内需仍较为疲软，物价持续低位运行，央行呵护态度明确，债市短期无虞。持续关注关税谈判进展及有无增量财政政策出台，如谈判超预期缓和、增量政策加码，那么风险偏好回暖将推动债市调整，但收益率上行空间亦有限，可逢回调买入。报告期内，本产品主要投资于利率债和高等级信用债，优化资产配置结构，以追求获得稳健收益。截至本报告期末中银证券安灏债券 A 基金份额净值为 1.0818 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.59%；同期业绩比较基准收益率为 1.06%。截至本报告期末中银证券安灏债券 C 基金份额净值为 1.0812 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.66%；同期业绩比较基准收益率为 1.06%。本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 - - 其中：债券 62,526,375.35 96.18 第 7页共 11页中银证券安灏债券 2025 年第 2 季度报告资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产注：本基金本报告期末未持有股票。注：本基金投资范围未包括港股通投资股票。注：本基金本报告期末未持有股票。序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 62,526,375.35 96.28 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 8页共 11页中银证券安灏债券 2025 年第 2 季度报告明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。注：本基金本报告期末未持有权证。本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。注：本基金报告期内未参与国债期货投资。本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资评价。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下：国家开发银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局北京金融监管局的行政处罚。中国进出口银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局的行政处罚。本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。本基金不投资于股票。第 9页共 11页中银证券安灏债券 2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期末未持有其他资产。注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。注：本基金不投资于股票。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目中银证券安灏债券 A 中银证券安灏债券 C 报告期期初基金份额总额 60,032,837.09 277.42 报告期期间基金总申购份额 - 231.56 减:报告期期间基金总赎回份额 228.04 241.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 60,032,609.05 267.82 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注：本报告期内管理人未持有本基金。注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回序号达到或者超过 20% 持有份额份额占比（%）类份额份额份额的时间区间别机 1 20250401-20250630 59,999,000.00 - - 59,999,000.00 99.9436 第 10页共 11页中银证券安灏债券 2025 年第 2 季度报告构产品特有风险本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。无基金管理人和基金托管人的办公场所。投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查询，也可以登录基金管理人网站 www.bocifunds.com 查询中银国际证券股份有限公司第 11页共 11页

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